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和聚投资:蓝筹股和成长股两手都要抓

编辑: 来源:威尼斯市场红周刊 2013-06-05 08:52:56   

  北京地区较为著名的私募基金和聚投资今年同样也出现了困境反转态势,经过过去一年的平庸表现后,通过相关策略的调整,今年以来也开始逆转向上,和聚鼎宝1期近半年来的累计增长上升至32.64%,产品半年业绩排名第四,且和聚有很多产品近半年业绩排名靠前。据统计,进入前十五的产品有7只,如和聚4半年业绩为29.23%,半年业绩排名第6,而和聚5、和聚7、和聚2、和聚3、和聚9、和聚1则包揽了私募半年业绩排行榜的8~13名。

  在持股方面,李泽刚有着仓位高、配置分散的特点。仓位高达九成的李泽刚透露,他选择了一些有主题性机会、符合市场轮动的股票进行了配置,同时对一些估值较低的、安全性较高的蓝筹股也会配置3-5成的仓位,防止有一天风格切换。

  “市场分化的时间比较长了,历史周期来看应该要切换了。其次,现在沪深300、上证50为代表的蓝筹股是非常安全的,它们下行空间非常有限。从估值体系上来看,A股整体市盈率处历史较低区域。全部A股的加权市盈率为13.17倍,低于历史大底998点时的14.87倍,但略高于1664点时的13.03倍。虽然大盘股涨势良好,但沪深300的市盈率仍然仅有10.71倍,继续显著低于998点和1664点时。考虑到我国经济仍将保持平稳高速增长,企业盈利前景依然可期,中长期来看目前的市盈率和市净率水平显然低估了。”

  具体投资机会上,和聚投资侧重以防御为主,房地产板块、主题投资及快速下跌后成长股为辅助。具体行业板块上,防御以电力和城镇化基建为主,主题投资看好军工、美丽中国概念股成长股主要是优质医药、消费类在快速下跌后带来的估值再修复的机会。

  
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