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私募看8月反弹 打算积极买入

编辑:王婷 来源:威尼斯市场红周刊 2012-08-08 17:26:44   

  8月初展开的反弹,私募基金其实已经提前预知,数据显示,超过3成以上私募准备或已经开始加仓,整体仓位将从7月的不到6成,提升到6.5成以上。

  “8月份应该会有不错的反弹,我现在是满仓。”深圳挺浩投资董事长康浩平表示,中国股市下跌应是受经济之外的因素影响较多,目前主要应是因为投资者信心溃散等,经济走势反而不是主要原因。目前,银行股PB逼近1倍,随着政策利好的累积,8月股市应该会有一波反弹,幅度在200点到300点。

  大家注意到,一些私募仍然采取比较高的仓位,既和其对行情判断有关,也和其重仓个股有关,部分重仓消费股的私募获得了较高的收益,如尚雅投资、但斌、林园、何辉等价值派私募,何辉的观点具有代表性,他认为目前市场行情和2004、2005年颇为相似,指数走熊,部分绩优股不断走强,未来也会是个股分化的走势,即使是弱市中,部分牛股还是会不断创出新高。

  尤其是但斌,最近一周也是出尽风头,比如,但斌最近发表了诸如“大底近在咫尺”,“一年内,市场反转,走大牛市的概率极大”等激进言论,并引发了一场大讨论。但斌又指出,目前已是“玫瑰底”,应该满仓穿越迎接十年的漫长大牛市。

  “目前,股市各种指标都处于历史低点。2000点可能会突破,但是下跌空间有限,8月公布7月份经济数据后,如果没有预期那么悲观,应该至少会有一波技术反弹。目前管理层并未暂停IPO,说明认可现在的位置,对未来看好。”深圳天力拓投资总监王先春分析说,“具体到反弹高度,大盘整固2150点后,将挑战2200点附近的阻力,如果顺利突破下降趋势,则本轮反弹目标将上提到2478-2500点附近。”

  热点方面,7月份31.58%私募重仓消费股,21.05%私募重仓地产,15.79%私募重仓了医药、金融和资源股。进入8月,私募关注板块前三位为金融、医药和消费,分别有31.58%、26.32%和26.32%私募重点关注。

  康浩平长期看好消费升级概念:“国内员工的收入水平持续上涨是趋势。原来工人月平均工资是1000元。现在到了2000、3000元,没有理由不消费。”

  对私募调整8月板块关注点,深圳天力拓投资总监王先春分析:“长期看,消费升级是发展方向;从财报看,消费板块的企业盈利稳定,业绩基本没有出现下滑。但是短期内,个股涨幅过高,私募有可能会在8月上涨行情中借机调仓换股”。

  
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