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私募慎对“艳阳天”

编辑:吴昊 付建利 来源:威尼斯时报 2012-12-17 07:43:16   

  威尼斯时报记者 吴昊 付建利

  上周五,A股拔地而起,创下近三年来股指单日最大涨幅,市场情绪明显乐观起来。本轮反弹能否继续备受市场关注。接受威尼斯时报记者采访的私募表示,场外增量资金逐步进场,加上此前超跌引起的估值洼地,本轮反弹可望继续,但短期涨幅过快过猛,市场面临部分获利盘和解套盘兑现的压力,投资者不可盲目乐观。“大涨时卖、大跌时买”成为不少私募目前主要的操作策略。

  能否有大行情尚需观察

  鼎峰资产董事长张高表示,目前影响股市行情能否持续的因素有两个,一是股票供大于求的问题并未得到解决,新股发行、再融资、大小非解禁等问题只是短暂搁置,若没有明确的制度性改革,未来仍会成为制约股市的因素;二是固定收益产品对股市存量资金仍具备较大竞争力,“影子银行”对股市上涨构成不利影响,股市能否走出大行情还需观察。

  广金投资的投资总监郭达伟表示,今年12月以来的反弹呈现逼空行情,近期成交量放大也显示出增量资金入市,特别是上证指数回踩60日均线后,此前一些踏空资金被迫加仓。但目前对股市中长期方向并不是很明确,此前沪指一度跌至1949点,之后股市的上涨应判断为报复性反弹,虽然短期经济数据有所转暖,但宏观经济只是处于弱复苏阶段,中长期来看并不清晰,沪指在2300点左右会面临较大压力,行情是否能够持续还是基于经济恢复程度。

  看好蓝筹股及超跌成长股

  深圳一家私募基金的老总表示,近期已将仓位加至8.5成左右,重仓银行、保险及地产股,“这个时候最看好蓝筹股,目前估值便宜,至少有20%至30%的涨幅,如果是反转行情到来,很多蓝筹股股价会翻倍。”

  广州晟泽投资黎仕禹表示,目前最看好的还是大股票,比如高铁、地产、银行、基建等,中央提出城镇化概念,上述板块将直接受益。

  深圳另外一家私募的总经理认为,蓝筹股虽然整体上估值十分便宜,但部分蓝筹股短期涨得过快过猛,即使是蓝筹股之间,也会存在板块轮动,下一阶段,滞涨的蓝筹股值得高度关注;此外,在蓝筹股涨过一波之后,行情有可能向第二阶段演变,即近期滞涨的成长股有可能接过上涨接力棒,但这些成长股一定要有成长性,而且股价跌得透,反弹起来也会更凌厉。

  张高表示,虽然银行股估值比较便宜,但银行股的成长性是问题。银行业的发展只能挤压产业资本利润空间,因此银行股成长空间有限,一轮大级别行情必须由新兴的产业引领, 而目前还很难找到这样的行业。

  广东煜融投资管理有限企业董事长吴国平认为,在城镇化带动下,工程机械等早周期行业将是率先受益的品种,在城镇化继续深化的背景下,这些行业将迎来景气度的提升以及 业绩的改善,后市继续强势应没有太多的悬念。在美联储推出第四轮量化宽松以及全球经济企稳回升、行情回暖的背景下,券商、有色股后市出现强势行情也是大概率事件。

  
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