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前三季度银帆泽熙抢头筹 徐翔等大佬进驻11股

编辑: 来源:中国威尼斯网 2012-10-30 13:41:00   

[编者按] 据统计,前三季度阳光私募中,银帆投资管理的“银帆3期”以40.36%的收益排名第一,泽熙投资管理的“泽熙3期”以35.68%的收益位居第二,东源投资旗下两只定向增发指数型产品以34.55%的收益紧随其后,三家机构成为2012年度私募冠军的最有力争夺者。

 

  页面导读

  阳光私募行业3季度报业内数据(本页)

  3季度私募第一重仓行业 徐翔等人进驻11股

  私募三季度排名战打响:期货私募数钱 银帆赚近41%

  前三季阳光私募略赢大盘 跑输偏股基金

  券商理财前三季冠军杨定光:轻仓位重个股

  中融二号三季度坚守众和股份 许氏家族疑再添新丁

 

阳光私募行业3季度报业内数据

 

表1:第3季度非结构化产品收益排名(前20) 

排名

产品名称

信托企业

投资顾问

投资经理

累计净值

3个月收益率%

成立时间

1

上信金元宝系列(博石)(上信HJ-006

上海信托

博石资产

0.7378

22.06

2011-04-13

2

理成风景2

华润信托

理成资产

杨玉山

1.0785

15.35

2009-09-15

3

明达2

华润信托

明达资产

刘明达

1.9942

11.87

2006-10-24

4

锐集1

中融信托

锐集投资

1.1063

11.62

2009-05-04

5

(上信-HJ-003)金雅福

上海信托

金雅福投资

1.1607

10.57

2011-01-10

6

明达

华润信托

明达资产

刘明达

3.3466

8.91

2005-11-28

7

明达4

北国投

明达资产

刘明达

0.8282

8.80

2010-11-05

8

鼎锋成长一期

交银信托

鼎锋资产

张高

2.0501

8.77

2008-11-04

9

银帆3

长安信托

银帆投资

王涛

1.6073

8.70

2011-07-27

10

鼎锋2

中信信托

鼎锋资产

张高

1.1050

8.11

2010-04-27

11

金谷1

中诚信托

湘财威尼斯

0.9635

7.90

2011-07-04

12

汇利优选9

外贸信托

汇利资产

何震

0.7863

7.17

2010-10-08

13

鼎锋12

中融信托

鼎锋资产

李霖君

0.8223

6.82

2010-12-21

14

信合东方

西部信托

倚天阁投资

唐伟晔,黄如洪

1.5067

6.24

2010-09-27

15

优质1

湖南信托

鹏远咨询

0.4356

5.96

2008-01-08

16

中信-合赢2

中信信托

合赢投资

张冰

0.9089

5.93

2010-06-04

17

成长组合(鼎锋)

外贸信托

鼎锋资产

张高

1.0820

5.86

2011-05-11

18

社润一期

华宝信托

社润投资

1.0509

5.61

2012-04-16

19

菁英时代成长2

北国投

菁英时代

陈宏超

0.7805

5.30

2010-04-29

20

上信金元宝系列(博石)(上信HJ-006

上海信托

博石资产

0.7378

22.06

2011-04-13

2:第三季度结构化产品收益排名(前10

排名

产品名称

信托企业

投资顾问

累计净值

本月收益率%

成立时间

1

中融联合梦想二号-4

中融信托

1.0325

12.79

2012-06-08

2

中融联合梦想二号-5

中融信托

1.0318

12.71

2012-06-08

3

浦江之星28

中海信托

彤源投资

1.4897

8.11

2010-02-04

4

浦江之星62

中海信托

中金资本

0.9850

7.86

2011-07-01

5

长安投资134号分层

长安信托

中信万通

1.2244

7.61

2011-12-30

6

汇融1号(和众1号)

山东信托

1.1433

7.16

2011-06-13

7

浦江之星23号第7

中海信托

0.9401

5.74

2011-07-22

8

几何1

中融信托

0.9799

5.66

2012-05-10

9

中融联合梦想二号-3

中融信托

0.9524

5.62

2012-06-08

10

亿方博

中融信托

亿方博投资

1.0175

5.39

2010-10-20

 

表3:产品今年以来业绩分布图

收益率区间

非结构化产品数量

非结构化产品数量比例

结构化产品数量

结构化产品数量比例

20%

1

0.09%

0

0.00%

15%~20%

1

0.09%

0

0.00%

10%~15%

3

0.28%

2

0.77%

5%~10%

18

1.70%

10

3.85%

0%~5%

263

24.86%

77

29.62%

-5%~0%

454

42.91%

110

42.31%

-10%~-5%

238

22.50%

53

20.38%

-15%~-10%

42

3.97%

7

2.69%

-20%~-15%

16

1.51%

1

0.38%

-20%

22

2.08%

0

0.00%

合计

1058

100.00%

260

100.00%

                     图1. 第三季度阳光私募信托产品收益率分布情况

表3:今年非结构化收益排名(前20

排名

产品名称

信托企业

投资顾问

投资经理

累计净值

今年收益率%

成立时间

1

银帆3

长安信托

银帆投资

王涛

1.6073

40.36

2011-07-27

2

泽熙3

山东信托

泽熙合伙

徐翔

1.5703

35.69

2010-07-07

3

金石1

甘肃信托

金石投资

姚鸿斌

1.1415

30.25

2010-08-30

4

嘉禾1

中融信托

琪润投资

洪涛

1.0035

26.08

2010-09-25

5

鼎锋4

华宝信托

鼎锋资产

王小刚

1.1210

25.80

2010-08-16

6

鼎锋8

陕国投

鼎锋资产

王小刚

1.1311

25.54

2010-10-08

7

云腾1

兴业信托

云腾投资

顾涛

0.8153

24.30

2011-03-09

8

泽里和1

长安信托

泽里和投资

周建新

0.8785

22.97

2011-08-15

9

理成风景2

华润信托

理成资产

杨玉山

1.0785

20.99

2009-09-15

10

鼎锋成长一期

交银信托

鼎锋资产

张高

2.0501

20.86

2008-11-04

11

呈瑞1

兴业信托

呈瑞投资

芮崑

1.8006

19.81

2010-10-25

12

原君1

中信信托

原君投资

梁钧

0.8454

19.34

2009-10-21

13

鼎锋2

中信信托

鼎锋资产

张高

1.1050

19.28

2010-04-27

14

彤源2

山东信托

彤源投资

任云鹤

1.3746

19.15

2009-10-30

15

塔晶老虎1

华润信托

塔晶投资

冷再清

0.5369

18.42

2007-12-11

16

国富精选三号

百瑞信托

国富投资

陈海峰

0.9404

18.36

2010-02-03

17

银帆2

长安信托

银帆投资

王涛

1.2290

17.92

2011-08-31

18

国富精选二号

厦国投

国富投资

陈海峰

1.0120

17.91

2009-12-17

19

塔晶狮王

华宝信托

塔晶投资

冷再清

0.5195

17.69

2007-09-03

20

上信金元宝系列(博石)(上信HJ-006

上海信托

博石资产

0.7378

17.11

2011-04-13

4:今年结构化收益排名(前10

排名

产品名称

信托企业

投资顾问

累计净值

收益率%

成立时间

1

浦江之星28

中海信托

彤源投资

1.4897

27.58

2010-02-04

2

汇盛合赢1

五矿信托

1.2699

26.99

2012-03-13

3

四海投资个人账户增值01

厦国投

四海投资

1.0876

24.17

2010-12-16

4

汇融1号(和众1号)

山东信托

1.1988

22.98

2011-06-13

5

长安投资134号分层

长安信托

中信万通

1.2244

22.24

2011-12-30

6

浦江之星79

中海信托

1.0646

18.11

2011-12-02

7

富腾稳健1

长安信托

富腾资产

1.0982

16.66

2011-08-19

8

新嘉诚1

中海信托

0.9882

14.72

2011-07-04

9

浦江之星6

中海信托

彤源投资

2.3141

14.71

2009-04-28

10

金德五期

中融信托

1.0340

14.33

2011-01-31

图2.第三季度威尼斯投资类信托产品月度发行产品统计

        

                          表5.  第三季度新发行产品规模统计

        产品发行规模统计(单位:只)

1千万-5千万

5千万-1亿

1亿-5亿

5亿-10亿

已公布规模产品

数量统计(只)

已公布规模产品

平均规模(亿)

7

8

6

10

5

29

2.27

8

9

4

9

1

23

1.33

9

3

1

15

5

24

2.86

                         

图3.第三季度威尼斯投资类信托产品月度结束产品统计

                      

5.  第三季度结束产品累计净值统计

累计净值区间

非结构化产品数量

非结构化产品数量比例

结构化产品数量

结构化产品数量比例

》1.2

1

7.14%

2

8.00%

1.1~1.2

1

7.14%

0

0.00%

1.0~1.1

3

21.43%

4

16.00%

0.9~1.0

2

14.29%

6

24.00%

0.8~0.9

1

7.14%

11

44.00%

0.7~0.8

1

7.14%

2

8.00%

0.6~0.7

4

28.57%

0

0.00%

0.5~0.6

1

7.14%

0

0.00%

合计

14

100.00%

25

100.00%

数据来源:朝阳永续www.go-goal.com2012.6.30-2012.9.30

图4  年度阳光化私募基金与公募基金、券商集合理财产品业绩对比

   注释:兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数(CISI)是业界最早成立的私募基金指数,指数基期为20061229日,以公开数据的所有阳光私募信托产品平均收益率作为计算标准,是目前市场上最完整、最全面、最及时的私募基金指数。利用该指数,可以完整把握信托行业整体运行状况,私募信托总体趋势及走向。兴业信托·朝阳永续中国券商集合理财指数同兴业信托·朝阳永续私募信托指数同期推出,基期为20061229日,以公开数据的所有券商集合理财产品平均收益率作为计算标准

    

 

 

  
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